| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AN Terrains | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
AP Constructions | 1 657 005.00 | 379 004.00 | 1 278 000.00 | 1 657 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 759.00 | 1 196 033.00 | 1 460 725.00 | 2 656 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 366.00 | 23 086.00 | 2 280.00 | 25 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 495.00 | 1 601 432.00 | 2 857 061.00 | 4 458 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 307.00 | | 518 307.00 | 518 307.00 |
BZ Autres créances | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 401.00 | | 300 401.00 | 300 401.00 |
CF Disponibilités | 599 247.00 | | 599 247.00 | 599 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 497.00 | | 1 592 497.00 | 1 592 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 992.00 | 1 601 433.00 | 4 449 559.00 | 6 050 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
DG Autres réserves | 2 155 081.00 | 2 407 097.00 | | 2 155 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 712.00 | 47 984.00 | | 84 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 318.00 | 299 142.00 | | 272 318.00 |
DK Provisions réglementées | 20 155.00 | 20 782.00 | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 219.00 | 2 942 958.00 | | 2 700 219.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 989.00 | 22 115.00 | | 34 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 989.00 | 22 115.00 | | 34 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 662.00 | 1 112 770.00 | | 883 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 820.00 | 218 735.00 | | 338 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 353.00 | 278 080.00 | | 302 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 726.00 | 39 451.00 | | 170 726.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 1 513.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 349.00 | 1 650 551.00 | | 1 696 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 559.00 | 4 633 625.00 | | 4 449 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FG Production vendue services | 2 306 147.00 | 21 538.00 | 2 327 685.00 | 2 306 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 664.00 | 21 538.00 | 2 329 202.00 | 2 307 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 987.00 | 6 499.00 | | 203 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 811.00 | 33 323.00 | | 230 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 941.00 | 11 147.00 | | 266 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 941.00 | 11 147.00 | | 266 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 129.00 | 22 175.00 | | -36 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 967.00 | 2 444 677.00 | | 2 626 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 255.00 | 2 396 691.00 | | 2 542 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 712.00 | 47 986.00 | | 84 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 349.00 | | 656 061.00 | 4 413 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 915.00 | 4 458 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 915.00 | 4 400 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 092.00 | | 656 061.00 | 4 355 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 167.00 | 485 505.00 | 339 238.00 | 1 455 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 857.00 | 485 505.00 | 339 238.00 | 1 451 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 782.00 | 3 360.00 | 3 987.00 | 20 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 115.00 | 12 874.00 | | 22 115.00 |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 143.00 | 16 234.00 | 8 233.00 | 47 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 234.00 | 3 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 820.00 | 338 820.00 | | 338 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 322.00 | 210 322.00 | | 210 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 518 307.00 | 518 307.00 | | 518 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 376.00 | 230 904.00 | 652 471.00 | 883 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 325.00 | | | 229 325.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 583.00 | 652 583.00 | | 652 583.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 349.00 | 1 043 877.00 | 652 471.00 | 1 696 349.00 |