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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 197 439.00 | | 197 439.00 | 197 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 153.00 | 158 241.00 | 34 912.00 | 193 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 173.00 | 177 792.00 | 302 381.00 | 480 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
BZ Autres créances | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 072.00 | | 226 072.00 | 226 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 246.00 | 177 792.00 | 528 454.00 | 706 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 181 333.00 | | | 181 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
EA Autres dettes | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 120.00 | | | 347 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 454.00 | | | 528 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 280.00 | | | 290 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 785.00 | | 1 176 785.00 | 1 176 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 785.00 | | 1 176 785.00 | 1 176 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 324.00 | | | 1 275 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 267.00 | | | 1 242 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 580.00 | | 1 093.00 | 481 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 480 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 266 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 254.00 | | 1 093.00 | 206 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 904.00 | 19 887.00 | | 157 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 548.00 | 19 887.00 | | 152 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 621.00 | 46 781.00 | 56 840.00 | 103 621.00 |
VI Groupe et associés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 443.00 | 214 413.00 | 6 030.00 | 220 443.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 120.00 | 290 280.00 | 56 840.00 | 347 120.00 |