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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 818 466.00 | | 818 466.00 | 818 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 18 144.00 | 2 412.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 467.00 | 195 554.00 | 41 912.00 | 237 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 293.00 | 219 055.00 | 935 238.00 | 1 154 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
BZ Autres créances | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 483 410.00 | | 483 410.00 | 483 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 852.00 | | 744 852.00 | 744 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 145.00 | 219 055.00 | 1 680 090.00 | 1 899 145.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 253 349.00 | | | 253 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 959.00 | | | 494 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 048.00 | | | 394 048.00 |
EA Autres dettes | 175 629.00 | | | 175 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 131.00 | | | 1 323 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 090.00 | | | 1 680 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 112.00 | | | 880 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 709.00 | | 2 855 709.00 | 2 855 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 709.00 | | 2 855 709.00 | 2 855 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GE Autres charges | | | 52 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 175.00 | | | -19 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 177.00 | | | 3 015 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 946.00 | | | 2 981 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 307.00 | | 583 538.00 | 668 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 552.00 | 1 154 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 017.00 | 258 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 796.00 | | 431 028.00 | 456 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 529.00 | | 150 511.00 | 204 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | 2 000.00 | 6 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 696.00 | 20 266.00 | 3 907.00 | 202 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 339.00 | 20 266.00 | 3 907.00 | 197 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 959.00 | 51 940.00 | 388 769.00 | 494 959.00 |
VI Groupe et associés | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 350.00 | | | 320 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 146.00 | 258 701.00 | 8 445.00 | 267 146.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 131.00 | 880 112.00 | 388 769.00 | 1 323 131.00 |