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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 818 466.00 | | 818 466.00 | 818 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 19 283.00 | 1 273.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 474.00 | 63 653.00 | 39 821.00 | 103 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 300.00 | 88 293.00 | 932 007.00 | 1 020 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BZ Autres créances | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 672 229.00 | | 672 229.00 | 672 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 930.00 | | 814 930.00 | 814 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 231.00 | 88 293.00 | 1 746 937.00 | 1 835 231.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 232 379.00 | | | 232 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 403 371.00 | | | 403 371.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 067.00 | | | 444 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 488.00 | | | 524 488.00 |
EA Autres dettes | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 566.00 | | | 1 323 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 937.00 | | | 1 746 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 097.00 | | | 986 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 627.00 | | 3 174 627.00 | 3 174 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 627.00 | | 3 174 627.00 | 3 174 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GE Autres charges | | | 54 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 486.00 | | | 3 241 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 074.00 | | | 3 175 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 293.00 | | 53 967.00 | 1 154 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 959.00 | 1 020 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 959.00 | 124 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 823.00 | | | 887 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 023.00 | | 53 967.00 | 258 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 055.00 | 20 838.00 | 151 600.00 | 219 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 698.00 | 20 838.00 | 151 600.00 | 213 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 738.00 | 240 738.00 | | 240 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 067.00 | 106 598.00 | 309 772.00 | 444 067.00 |
VI Groupe et associés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 964.00 | 138 519.00 | 8 445.00 | 146 964.00 |
VW T.V.A. | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 566.00 | 986 097.00 | 309 772.00 | 1 323 566.00 |