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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 16 079.00 | 2 477.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 208.00 | 194 004.00 | 15 203.00 | 209 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 541.00 | 215 440.00 | 476 102.00 | 691 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 851.00 | | 289 851.00 | 289 851.00 |
BZ Autres créances | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 851.00 | | 556 851.00 | 556 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 392.00 | 215 440.00 | 1 032 952.00 | 1 248 392.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 198 776.00 | | | 198 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
EA Autres dettes | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 177.00 | | | 834 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 952.00 | | | 1 032 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 694.00 | | | 779 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 960.00 | | 1 945 960.00 | 1 945 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 960.00 | | 1 945 960.00 | 1 945 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 40 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 301.00 | | | 2 009 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 230.00 | | | 1 995 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198 021.00 | | | 198 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 115.00 | | 427.00 | 691 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 796.00 | | | 456 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 339.00 | | 425.00 | 227 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 2.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 990.00 | 16 450.00 | | 198 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 634.00 | 16 450.00 | | 193 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 289 851.00 | 289 851.00 | | 289 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 202.00 | 26 720.00 | 54 482.00 | 81 202.00 |
VI Groupe et associés | 226 149.00 | 226 149.00 | | 226 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 457.00 | 457 477.00 | 6 980.00 | 464 457.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 177.00 | 779 694.00 | 54 482.00 | 834 177.00 |