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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 16 951.00 | 1 605.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 973.00 | 180 388.00 | 5 585.00 | 185 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 307.00 | 202 696.00 | 465 611.00 | 668 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
BZ Autres créances | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 603 826.00 | | 603 826.00 | 603 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 593.00 | | 973 593.00 | 973 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 900.00 | 202 696.00 | 1 439 205.00 | 1 641 900.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
DL TOTAL (I) | 303 729.00 | | | 303 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 119.00 | | | 224 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 125.00 | | | 320 125.00 |
EA Autres dettes | 195 322.00 | | | 195 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 476.00 | | | 1 135 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 205.00 | | | 1 439 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 111.00 | | | 1 101 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 456.00 | | 1 993 456.00 | 1 993 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 456.00 | | 1 993 456.00 | 1 993 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 48 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 470.00 | | | 2 147 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 517.00 | | | 2 042 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 541.00 | | 72 236.00 | 691 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 471.00 | 668 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 471.00 | 204 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 796.00 | | | 456 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 764.00 | | 72 236.00 | 227 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 440.00 | 13 365.00 | 26 109.00 | 215 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 083.00 | 13 365.00 | 26 109.00 | 210 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 555.00 | 280 190.00 | 34 365.00 | 314 555.00 |
VI Groupe et associés | 224 119.00 | 224 119.00 | | 224 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 208.00 | 312 228.00 | 6 980.00 | 319 208.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 476.00 | 1 101 111.00 | 34 365.00 | 1 135 476.00 |