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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 197 439.00 | | 197 439.00 | 197 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 14 594.00 | 2 595.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 217.00 | 162 895.00 | 32 321.00 | 195 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 182.00 | 182 846.00 | 303 336.00 | 486 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
BZ Autres créances | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 475.00 | | 337 475.00 | 337 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 657.00 | 182 846.00 | 640 811.00 | 823 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
DL TOTAL (I) | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
EA Autres dettes | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 355.00 | | | 433 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 811.00 | | | 640 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 560.00 | | | 392 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 949.00 | | 1 456 949.00 | 1 456 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 949.00 | | 1 456 949.00 | 1 456 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 242.00 | | | 1 501 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 119.00 | | | 1 475 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225.00 | | | 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 173.00 | | 34 840.00 | 480 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 831.00 | 486 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 831.00 | 212 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 796.00 | | | 266 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 348.00 | | 33 890.00 | 207 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 950.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 792.00 | 17 207.00 | 12 153.00 | 177 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 435.00 | 17 207.00 | 12 153.00 | 172 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 163 475.00 | | | 163 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 261.00 | 56 466.00 | 40 795.00 | 97 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 069.00 | 297 089.00 | 6 980.00 | 304 069.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 355.00 | 392 560.00 | 40 795.00 | 433 355.00 |