| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 5 357.00 | 64 000.00 | 69 357.00 |
AH Fonds commercial | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 556.00 | 15 207.00 | 3 350.00 | 18 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 783.00 | 178 427.00 | 30 356.00 | 208 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 115.00 | 198 990.00 | 492 124.00 | 691 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
BZ Autres créances | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 624.00 | | 465 624.00 | 465 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 738.00 | 198 990.00 | 957 748.00 | 1 156 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
EA Autres dettes | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 043.00 | | | 773 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 748.00 | | | 957 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 543.00 | | | 693 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 607.00 | | 1 815 607.00 | 1 815 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 607.00 | | 1 815 607.00 | 1 815 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 043.00 | | | 1 852 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 672.00 | | | 1 848 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 182.00 | | 223 435.00 | 486 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 502.00 | 691 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 502.00 | 227 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 796.00 | | 190 000.00 | 266 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 406.00 | | 33 435.00 | 212 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 846.00 | 18 648.00 | 2 504.00 | 182 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 489.00 | 18 648.00 | 2 504.00 | 177 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 246 133.00 | | | 246 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 086.00 | 68 585.00 | 79 500.00 | 148 086.00 |
VI Groupe et associés | 206 881.00 | 206 881.00 | | 206 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 371.00 | 410 391.00 | 6 980.00 | 417 371.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 043.00 | 693 543.00 | 79 500.00 | 773 043.00 |