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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 853.00 | 66 752.00 | 5 101.00 | 71 853.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 835.00 | 74 582.00 | 5 253.00 | 79 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 588.00 | 13 962.00 | 72 627.00 | 86 588.00 |
072 Créances – Autres | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 034.00 | 13 962.00 | 132 073.00 | 146 034.00 |
110 Total général Actif | 225 869.00 | 88 544.00 | 137 326.00 | 225 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 371.00 | | | 241 371.00 |
222 Production stockée | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
252 Charges sociales | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 285.00 | | | 258 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 129.00 | | | 2 129.00 |