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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 973.00 | 53 228.00 | 1 746.00 | 54 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 22 926.00 | 25 082.00 | 48 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 811.00 | 83 983.00 | 26 827.00 | 110 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 967.00 | 27 593.00 | 60 374.00 | 87 967.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 374.00 | 27 593.00 | 194 781.00 | 222 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 185.00 | 111 576.00 | 221 609.00 | 333 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 993.00 | 47 786.00 | | 51 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 307.00 | 4 207.00 | | -8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 51 936.00 | 60 243.00 | | 51 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 966.00 | 17 198.00 | | 51 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 889.00 | 32 389.00 | | 31 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 39 643.00 | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | 30 063.00 | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 673.00 | 119 294.00 | | 169 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 609.00 | 179 537.00 | | 221 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 455.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 455.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 59.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 894.00 | 250 980.00 | | 225 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 201.00 | 246 773.00 | | 234 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 307.00 | 4 207.00 | | -8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 271.00 | 4 712.00 | | 79 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 442.00 | 4 712.00 | | 71 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 966.00 | 6 261.00 | 45 704.00 | 51 966.00 |
VI Groupe et associés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 673.00 | 123 968.00 | 45 704.00 | 169 673.00 |