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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 473.00 | 78 204.00 | 33 268.00 | 111 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 303.00 | 86 034.00 | 33 268.00 | 119 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 795.00 | 17 837.00 | 45 958.00 | 63 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 548.00 | 17 837.00 | 121 711.00 | 139 548.00 |
110 Total général Actif | 258 850.00 | 103 871.00 | 154 979.00 | 258 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 017 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 479.00 | | | 268 479.00 |
222 Production stockée | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
230 Autres produits | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 741.00 | | | 290 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
242 Autres charges externes. | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
252 Charges sociales | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 541.00 | | | 18 541.00 |