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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 673.00 | 68 812.00 | 37 861.00 | 106 673.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 655.00 | 76 642.00 | 38 014.00 | 114 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 766.00 | 13 962.00 | 51 805.00 | 65 766.00 |
072 Créances – Autres | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
084 Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 258.00 | 13 962.00 | 144 296.00 | 158 258.00 |
110 Total général Actif | 272 913.00 | 90 603.00 | 182 310.00 | 272 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
224 Production immobilisée | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 870.00 | | | -37 870.00 |
242 Autres charges externes. | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
252 Charges sociales | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 657.00 | | | 226 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |