| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 973.00 | 51 864.00 | 110.00 | 51 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 499.00 | 21 481.00 | 38 018.00 | 59 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 303.00 | 81 175.00 | 38 128.00 | 119 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BN En cours de production de biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 496.00 | 30 268.00 | 41 228.00 | 71 496.00 |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 175.00 | 30 268.00 | 131 907.00 | 162 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 478.00 | 111 443.00 | 170 035.00 | 281 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 404.00 | 24 739.00 | | 22 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | -2 335.00 | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 44 982.00 | 30 654.00 | | 44 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 36 794.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 964.00 | 43 205.00 | | 37 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 39 534.00 | | 24 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 32 124.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 053.00 | 151 656.00 | | 125 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 035.00 | 182 310.00 | | 170 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FG Production vendue services | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
FM Production stockée | | | -4 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -8 302.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 267.00 | 232 888.00 | | 241 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 939.00 | 235 224.00 | | 226 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 328.00 | -2 335.00 | | 14 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 642.00 | 4 533.00 | | 76 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 811.00 | 4 532.00 | | 68 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | 16 306.00 | | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | 16 306.00 | | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | 16 306.00 | | 13 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 283.00 | 6 601.00 | 23 683.00 | 30 283.00 |
VI Groupe et associés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 062.00 | 93 380.00 | 23 683.00 | 117 062.00 |