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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 981.00 | 71 442.00 | 31 539.00 | 102 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 811.00 | 79 271.00 | 31 539.00 | 110 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | 27 593.00 | 54 907.00 | 82 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 591.00 | 27 593.00 | 147 998.00 | 175 591.00 |
110 Total général Actif | 286 402.00 | 106 864.00 | 179 537.00 | 286 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 036.00 | | | 227 036.00 |
222 Production stockée | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
230 Autres produits | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 525.00 | | | 250 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 364.00 | | | -14 364.00 |
242 Autres charges externes. | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
252 Charges sociales | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 141.00 | | | 246 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |