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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 973.00 | 47 978.00 | 996.00 | 48 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 26 888.00 | 21 120.00 | 48 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 811.00 | 82 695.00 | 22 115.00 | 104 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 201.00 | 9 033.00 | 77 168.00 | 86 201.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 378.00 | 9 033.00 | 206 345.00 | 215 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 189.00 | 91 728.00 | 228 461.00 | 320 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 686.00 | 51 993.00 | | 43 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | -8 307.00 | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 57 114.00 | 51 936.00 | | 57 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 392.00 | 51 966.00 | | 50 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 416.00 | 31 889.00 | | 26 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 036.00 | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | 30 782.00 | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 346.00 | 169 673.00 | | 171 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 461.00 | 221 609.00 | | 228 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
FG Production vendue services | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 149.00 | | 254 149.00 | 254 149.00 |
FM Production stockée | | | -9 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 060.00 | 300.00 | | -18 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 966.00 | 225 894.00 | | 284 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 788.00 | 234 201.00 | | 279 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178.00 | -8 307.00 | | 5 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 104 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 96 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 983.00 | 4 712.00 | 6 000.00 | 83 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 154.00 | 4 712.00 | 6 000.00 | 76 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 593.00 | | 18 560.00 | 27 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 593.00 | | 18 560.00 | 27 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 593.00 | | 18 560.00 | 27 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UX Autres créances clients | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 704.00 | 13 593.00 | 32 112.00 | 45 704.00 |
VI Groupe et associés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 346.00 | 139 235.00 | 32 112.00 | 171 346.00 |