| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 358.00 | 174.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 503.00 | 13 070.00 | 9 433.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 626.00 | 14 428.00 | 13 197.00 | 27 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 412.00 | 2 713.00 | 217 698.00 | 220 412.00 |
BZ Autres créances | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
CF Disponibilités | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 107.00 | 2 713.00 | 473 394.00 | 476 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 734.00 | 17 142.00 | 486 591.00 | 503 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 124.00 | 12 996.00 | | 38 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 115 128.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 96 229.00 | 144 624.00 | | 96 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 2 757.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | 164.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 98 852.00 | | 39 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 099.00 | 398 022.00 | | 247 099.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 32 434.00 | | 3 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 606.00 | 141 731.00 | | 62 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 362.00 | 673 961.00 | | 390 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 591.00 | 820 086.00 | | 486 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 362.00 | 673 961.00 | | 390 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VC Groupe et associés | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 263.00 | 393 673.00 | 3 590.00 | 397 263.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 362.00 | 390 362.00 | | 390 362.00 |