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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 19 418.00 | 7 180.00 | 26 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 611.00 | 20 951.00 | 10 660.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 040.00 | 1 990.00 | 115 049.00 | 117 040.00 |
BZ Autres créances | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CF Disponibilités | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 699.00 | 1 990.00 | 460 708.00 | 462 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 311.00 | 22 941.00 | 471 369.00 | 494 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 38 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 920.00 | 54 578.00 | | 96 920.00 |
DL TOTAL (I) | 113 420.00 | 109 257.00 | | 113 420.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 11 629.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 179.00 | 39 915.00 | | 15 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 250.00 | 193 705.00 | | 283 250.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 3 293.00 | | 3 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 788.00 | 64 422.00 | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 948.00 | 312 966.00 | | 337 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 369.00 | 442 224.00 | | 471 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 948.00 | 312 966.00 | | 337 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 238.00 | 3 504.00 | 790.00 | 18 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 52.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 3 451.00 | 790.00 | 16 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VP Divers | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |