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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 13 715.00 | 14 982.00 | 28 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 710.00 | 15 248.00 | 18 462.00 | 33 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
BZ Autres créances | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CF Disponibilités | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 545.00 | | 450 545.00 | 450 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 256.00 | 15 248.00 | 469 008.00 | 484 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 415.00 | 53 698.00 | | 66 415.00 |
DL TOTAL (I) | 82 915.00 | 70 198.00 | | 82 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 510.00 | 100 630.00 | | 100 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 257.00 | 29 639.00 | | 49 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 186.00 | 147 186.00 | | 179 186.00 |
EA Autres dettes | 38 220.00 | 5 172.00 | | 38 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 917.00 | 23 163.00 | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 092.00 | 307 941.00 | | 386 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 008.00 | 378 139.00 | | 469 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 213.00 | 307 941.00 | | 290 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 463.00 | | 12 247.00 | 21 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | | 12 247.00 | 16 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 201.00 | 3 048.00 | | 12 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 3 048.00 | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VC Groupe et associés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 121.00 | 95 879.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 033.00 | 337 553.00 | 3 480.00 | 341 033.00 |
VW T.V.A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 092.00 | 290 214.00 | 95 879.00 | 386 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |