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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 480.00 | 52.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 503.00 | 16 756.00 | 5 746.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 626.00 | 18 237.00 | 9 388.00 | 27 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 060.00 | 1 990.00 | 210 069.00 | 212 060.00 |
BZ Autres créances | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 826.00 | 1 990.00 | 432 835.00 | 434 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 452.00 | 20 228.00 | 442 224.00 | 462 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 179.00 | 38 124.00 | | 38 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | 41 604.00 | | 54 578.00 |
DL TOTAL (I) | 109 257.00 | 96 229.00 | | 109 257.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 629.00 | 1 048.00 | | 11 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 420.00 | | 39 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 705.00 | 247 099.00 | | 193 705.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 3 886.00 | | 3 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 422.00 | 62 606.00 | | 64 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 965.00 | 390 361.00 | | 312 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 224.00 | 486 591.00 | | 442 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 966.00 | 390 362.00 | | 312 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 429.00 | 3 809.00 | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 3 687.00 | | 13 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VP Divers | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 293.00 | 433 703.00 | 3 590.00 | 437 293.00 |
VW T.V.A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 967.00 | 312 967.00 | | 312 967.00 |