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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 10 667.00 | 5 782.00 | 16 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 463.00 | 12 200.00 | 9 262.00 | 21 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
BZ Autres créances | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CF Disponibilités | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 876.00 | | 368 876.00 | 368 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 340.00 | 12 200.00 | 378 139.00 | 390 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | 90 227.00 | | 53 698.00 |
DL TOTAL (I) | 70 198.00 | 106 727.00 | | 70 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 630.00 | 650.00 | | 100 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 17 215.00 | | 29 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 186.00 | 195 287.00 | | 147 186.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 12 263.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 163.00 | 28 373.00 | | 23 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 941.00 | 253 789.00 | | 307 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 139.00 | 380 517.00 | | 378 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 612.00 | 4 157.00 | | 31 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 21 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 305.00 | 16 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 4 157.00 | | 26 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 002.00 | 2 504.00 | 14 305.00 | 24 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 2 504.00 | 14 305.00 | 22 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 939.00 | 238 459.00 | 3 480.00 | 241 939.00 |