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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 261.00 | 18 123.00 | 23 137.00 | 41 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 274.00 | 19 656.00 | 26 617.00 | 46 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
BZ Autres créances | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
CF Disponibilités | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 680.00 | | 417 680.00 | 417 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 954.00 | 19 656.00 | 444 298.00 | 463 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
DL TOTAL (I) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 009.00 | | | 198 009.00 |
EA Autres dettes | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 509.00 | | | 361 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 298.00 | | | 444 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 711.00 | | 12 563.00 | 33 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | | 12 563.00 | 28 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 4 408.00 | | 15 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 4 409.00 | | 13 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VC Groupe et associés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 879.00 | 24 810.00 | 71 068.00 | 95 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 194.00 | 292 714.00 | 3 480.00 | 296 194.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 509.00 | 290 441.00 | 71 068.00 | 361 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |