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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 598.00 | 22 469.00 | 4 129.00 | 26 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 611.00 | 24 002.00 | 7 609.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
BZ Autres créances | 157 414.00 | | 157 414.00 | 157 414.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 907.00 | | 372 907.00 | 372 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 519.00 | 24 002.00 | 380 517.00 | 404 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 227.00 | 96 920.00 | | 90 227.00 |
DL TOTAL (I) | 106 727.00 | 113 420.00 | | 106 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 557.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 15 179.00 | | 17 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 287.00 | 283 250.00 | | 195 287.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | 3 172.00 | | 12 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 373.00 | 35 788.00 | | 28 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 789.00 | 337 948.00 | | 253 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 517.00 | 471 369.00 | | 380 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 789.00 | 337 948.00 | | 253 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 418.00 | 3 051.00 | | 19 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 3 051.00 | | 19 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 859.00 | 290 379.00 | 3 480.00 | 293 859.00 |