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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 391.00 | 1 309.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 11 092.00 | 5 653.00 | 16 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446.00 | 12 482.00 | 10 963.00 | 23 446.00 |
BT Marchandises | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 193.00 | 229.00 | 132 964.00 | 133 193.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 050.00 | 229.00 | 412 821.00 | 413 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 496.00 | 12 711.00 | 423 785.00 | 436 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 234 710.00 | 219 064.00 | | 234 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | 45 646.00 | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 248 582.00 | 268 010.00 | | 248 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 3 875.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 498.00 | 39 594.00 | | 45 498.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 203.00 | 200 367.00 | | 175 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 785.00 | 468 377.00 | | 423 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 5 342.00 | | 7 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 900.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 4 442.00 | | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 807.00 | 146 806.00 | 4 001.00 | 150 807.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |