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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 18 003.00 | 10 172.00 | 28 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 522.00 | 20 703.00 | 20 819.00 | 41 522.00 |
BT Marchandises | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 169.00 | | 255 169.00 | 255 169.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 157.00 | | 525 157.00 | 525 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 679.00 | 20 703.00 | 545 976.00 | 566 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 215 775.00 | 219 844.00 | | 215 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | 25 931.00 | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 247 122.00 | 249 075.00 | | 247 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 18 786.00 | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 404.00 | 176 834.00 | | 213 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 49 456.00 | | 64 451.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 929.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 855.00 | 247 004.00 | | 298 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 976.00 | 496 080.00 | | 545 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 855.00 | 247 004.00 | | 298 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 347.00 | | 174.00 | 41 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 174.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 110.00 | 5 593.00 | | 15 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 5 593.00 | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 255 169.00 | 255 169.00 | | 255 169.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 065.00 | 258 418.00 | 10 647.00 | 269 065.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 855.00 | 298 855.00 | | 298 855.00 |