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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 12 410.00 | 15 590.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347.00 | 15 110.00 | 26 237.00 | 41 347.00 |
BT Marchandises | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 867.00 | | 177 867.00 | 177 867.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 190.00 | 15 110.00 | 496 080.00 | 511 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 219 844.00 | 226 922.00 | | 219 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 22 922.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 249 075.00 | 253 144.00 | | 249 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786.00 | 17 456.00 | | 18 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 834.00 | 182 473.00 | | 176 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 456.00 | 55 357.00 | | 49 456.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 61.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 004.00 | 255 348.00 | | 247 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 080.00 | 508 492.00 | | 496 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 004.00 | 255 348.00 | | 247 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 527.00 | | 24 818.00 | 24 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 41 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | | 18 175.00 | 17 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 6 643.00 | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492.00 | 3 757.00 | 7 140.00 | 18 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 3 757.00 | 7 140.00 | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 985.00 | 188 337.00 | 10 647.00 | 198 985.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 004.00 | 247 004.00 | | 247 004.00 |