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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 291.00 | 409.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 13 466.00 | 3 279.00 | 16 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446.00 | 15 757.00 | 7 689.00 | 23 446.00 |
BT Marchandises | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 371.00 | 229.00 | 160 142.00 | 160 371.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 909.00 | 229.00 | 484 680.00 | 484 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 355.00 | 15 986.00 | 492 370.00 | 508 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 215 282.00 | 234 710.00 | | 215 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 640.00 | 10 572.00 | | 41 640.00 |
DL TOTAL (I) | 260 222.00 | 248 582.00 | | 260 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 126.00 | 4 935.00 | | 26 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 123 914.00 | | 152 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | 45 498.00 | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 856.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 148.00 | 175 203.00 | | 232 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 370.00 | 423 785.00 | | 492 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | 3 274.00 | | 12 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 900.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 2 374.00 | | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 495.00 | 166 494.00 | 4 001.00 | 170 495.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 148.00 | 232 148.00 | | 232 148.00 |