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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 15 792.00 | 2 033.00 | 17 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 527.00 | 18 492.00 | 6 034.00 | 24 527.00 |
BT Marchandises | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 440.00 | 217.00 | 210 223.00 | 210 440.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 176 004.00 | | 176 004.00 | 176 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 675.00 | 217.00 | 502 458.00 | 502 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 201.00 | 18 709.00 | 508 492.00 | 527 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 226 922.00 | 215 282.00 | | 226 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 922.00 | 41 640.00 | | 22 922.00 |
DL TOTAL (I) | 253 144.00 | 260 222.00 | | 253 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456.00 | 26 126.00 | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 473.00 | 152 794.00 | | 182 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 357.00 | 52 376.00 | | 55 357.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 852.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 348.00 | 232 148.00 | | 255 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 492.00 | 492 370.00 | | 508 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 348.00 | 232 148.00 | | 255 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | 1 081.00 | 23 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | | 1 081.00 | 16 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 2 736.00 | | 15 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 409.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 2 326.00 | | 13 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 209 918.00 | | | 209 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 810.00 | 222 809.00 | 4 001.00 | 226 810.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 348.00 | 255 348.00 | | 255 348.00 |