| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 618.00 | 26 956.00 | 1 662.00 | 28 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964.00 | 29 656.00 | 8 308.00 | 37 964.00 |
BT Marchandises | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 162.00 | 2 441.00 | 179 721.00 | 182 162.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 191.00 | 2 441.00 | 506 750.00 | 509 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 155.00 | 32 097.00 | 515 057.00 | 547 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 220 839.00 | 213 822.00 | | 220 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | 37 018.00 | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 237 063.00 | 254 139.00 | | 237 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 988.00 | 26 591.00 | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133.00 | 198 770.00 | | 174 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 101.00 | 82 226.00 | | 67 101.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 30.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 995.00 | 307 617.00 | | 277 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 057.00 | 561 756.00 | | 515 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 522.00 | | 1 525.00 | 41 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 37 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 28 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 174.00 | | 1 525.00 | 28 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 161.00 | 4 576.00 | 1 081.00 | 26 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 4 576.00 | 1 081.00 | 23 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 634.00 | 189 988.00 | 6 646.00 | 196 634.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |