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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 23 461.00 | 4 714.00 | 28 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 522.00 | 26 161.00 | 15 361.00 | 41 522.00 |
BT Marchandises | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 271.00 | 493.00 | 180 778.00 | 181 271.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 256 848.00 | | 256 848.00 | 256 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 888.00 | 493.00 | 546 395.00 | 546 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 410.00 | 26 654.00 | 561 756.00 | 588 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 213 822.00 | 215 775.00 | | 213 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | 28 046.00 | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 254 139.00 | 247 122.00 | | 254 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 591.00 | 20 193.00 | | 26 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 770.00 | 213 404.00 | | 198 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 226.00 | 64 451.00 | | 82 226.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 807.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 617.00 | 298 855.00 | | 307 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 756.00 | 545 976.00 | | 561 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 617.00 | 298 855.00 | | 307 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 703.00 | 5 458.00 | | 20 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | 5 458.00 | | 18 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 152.00 | 184 505.00 | 10 647.00 | 195 152.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 617.00 | 307 617.00 | | 307 617.00 |