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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 416.00 | 168 417.00 | 501 999.00 | 670 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 302.00 | 4 622.00 | 19 680.00 | 24 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 561.00 | 173 940.00 | 811 621.00 | 985 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BZ Autres créances | 402 959.00 | | 402 959.00 | 402 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 947 094.00 | 60 813.00 | 6 886 281.00 | 6 947 094.00 |
CF Disponibilités | 309 167.00 | | 309 167.00 | 309 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 986.00 | 60 813.00 | 7 615 173.00 | 7 675 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 547.00 | 234 753.00 | 8 426 794.00 | 8 661 547.00 |
CU Autres participations | 229 995.00 | | 229 995.00 | 229 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 321.00 | 2 672 321.00 | | 2 672 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
DG Autres réserves | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
DH Report à nouveau | 3 777 032.00 | 3 612 366.00 | | 3 777 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 370.00 | 164 666.00 | | 106 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 046.00 | 6 835 675.00 | | 6 942 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 387.00 | 1 295 942.00 | | 1 456 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 3 898.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 3 971.00 | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 767.00 | 4 372.00 | | 14 767.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 200.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 748.00 | 1 308 383.00 | | 1 484 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 794.00 | 8 144 058.00 | | 8 426 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 748.00 | 1 308 383.00 | | 1 484 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 900.00 | 7 480.00 | | 99 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | 500.00 | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 900.00 | 29 155.00 | | 99 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 179.00 | 49 212.00 | | 41 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 607.00 | 440 926.00 | | 470 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 237.00 | 276 260.00 | | 364 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 370.00 | 164 666.00 | | 106 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 086.00 | | 130 375.00 | 955 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 900.00 | 289 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 985 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 759.00 | | 54 860.00 | 640 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 328.00 | | 75 515.00 | 314 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 723.00 | 41 217.00 | | 132 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 723.00 | 41 217.00 | | 132 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 376.00 | 20 437.00 | | 40 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 376.00 | 20 437.00 | | 40 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 376.00 | 20 437.00 | | 40 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 402 959.00 | | | 402 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 387.00 | 1 456 387.00 | | 1 456 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 673.00 | 479 673.00 | | 479 673.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 748.00 | 1 484 748.00 | | 1 484 748.00 |