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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 704 316.00 | 370 365.00 | 333 950.00 | 704 316.00 |
040 Immobilisations financières | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 272.00 | 370 365.00 | 508 906.00 | 879 272.00 |
072 Créances – Autres | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 276 931.00 | 66 924.00 | 7 210 007.00 | 7 276 931.00 |
084 Disponibilités | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 492 277.00 | 66 924.00 | 7 425 353.00 | 7 492 277.00 |
110 Total général Actif | 8 371 550.00 | 437 290.00 | 7 934 259.00 | 8 371 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 672 321.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 090 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 013 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 920 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 934 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
242 Autres charges externes. | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
252 Charges sociales | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 250.00 | | | 288 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 294.00 | | | -278 294.00 |
280 Produits financiers | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 452.00 | | | -135 452.00 |