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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700 966.00 | 334 378.00 | 366 588.00 | 700 966.00 |
040 Immobilisations financières | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 922.00 | 334 378.00 | 511 544.00 | 845 922.00 |
072 Créances – Autres | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 854 707.00 | 67 586.00 | 6 787 121.00 | 6 854 707.00 |
084 Disponibilités | 722 472.00 | | 722 472.00 | 722 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 627 363.00 | 67 586.00 | 7 559 776.00 | 7 627 363.00 |
110 Total général Actif | 8 473 285.00 | 401 964.00 | 8 071 320.00 | 8 473 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 672 321.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 217 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 256 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 765 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 815 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 071 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 51 948.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
242 Autres charges externes. | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
252 Charges sociales | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
262 Autres charges | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 179.00 | | | 378 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173 874.00 | | | -173 874.00 |
280 Produits financiers | 417 399.00 | | | 417 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 246 913.00 | | | 246 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 643.00 | | | -19 643.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 682.00 | | | 886 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 219 543.00 | | | 219 543.00 |