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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 415.00 | 392 098.00 | 278 317.00 | 670 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 999.00 | 9 272.00 | 23 727.00 | 32 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 272.00 | 402 270.00 | 477 001.00 | 879 272.00 |
BZ Autres créances | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 642 622.00 | 60 898.00 | 6 581 724.00 | 6 642 622.00 |
CF Disponibilités | 1 543 489.00 | | 1 543 489.00 | 1 543 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 350.00 | 60 898.00 | 8 183 452.00 | 8 244 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 623.00 | 463 169.00 | 8 660 453.00 | 9 123 623.00 |
CU Autres participations | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 321.00 | 2 672 321.00 | | 2 672 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
DG Autres réserves | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 955 176.00 | 3 090 628.00 | | 2 955 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 411.00 | -135 452.00 | | 744 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 230.00 | 6 013 819.00 | | 6 758 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 943.00 | 1 828 370.00 | | 1 830 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 046.00 | 73 854.00 | | 67 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 8 512.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 4 870.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | | 4 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 223.00 | 1 920 440.00 | | 1 902 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 453.00 | 7 934 259.00 | | 8 660 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 223.00 | 1 920 440.00 | | 1 902 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 943.00 | 195 002.00 | | 330 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | 6 000.00 | | -5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 455.00 | 196 723.00 | | 887 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 044.00 | 332 175.00 | | 143 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 411.00 | -135 452.00 | | 744 411.00 |