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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 718 171.00 | 317 239.00 | 400 932.00 | 718 171.00 |
040 Immobilisations financières | 168 511.00 | 23 555.00 | 144 956.00 | 168 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 682.00 | 340 794.00 | 545 888.00 | 886 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 788.00 | 12 788.00 | 2 000.00 | 14 788.00 |
072 Créances – Autres | 230 092.00 | 183 200.00 | 46 892.00 | 230 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 085 468.00 | 59 614.00 | 7 025 853.00 | 7 085 468.00 |
084 Disponibilités | 246 447.00 | | 246 447.00 | 246 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 578 556.00 | 255 603.00 | 7 322 953.00 | 7 578 556.00 |
110 Total général Actif | 8 465 238.00 | 596 397.00 | 7 868 841.00 | 8 465 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 672 321.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 434 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 275 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 566 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 593 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 868 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
252 Charges sociales | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 195 988.00 | | | 195 988.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 933.00 | | | 432 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -432 933.00 | | | -432 933.00 |
280 Produits financiers | 300 765.00 | | | 300 765.00 |
294 Charges financières | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -217 812.00 | | | -217 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 682.00 | | | 886 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220 218.00 | | | 220 218.00 |