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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 415.00 | 210 665.00 | 459 750.00 | 670 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 604.00 | 12 189.00 | 30 415.00 | 42 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 995 863.00 | 263 455.00 | 732 408.00 | 995 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 559 449.00 | 300 000.00 | 259 449.00 | 559 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 401 340.00 | 59 952.00 | 5 341 388.00 | 5 401 340.00 |
CF Disponibilités | 1 281 989.00 | | 1 281 989.00 | 1 281 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 748.00 | 359 952.00 | 6 883 796.00 | 7 243 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 611.00 | 623 407.00 | 7 616 204.00 | 8 239 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
CU Autres participations | 229 994.00 | 39 700.00 | 190 294.00 | 229 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 321.00 | 2 672 321.00 | | 2 672 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
DG Autres réserves | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
DH Report à nouveau | 3 776 509.00 | 3 777 032.00 | | 3 776 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 797.00 | 106 370.00 | | -398 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 355.00 | 6 942 045.00 | | 6 436 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 436.00 | 1 456 386.00 | | 1 142 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 2 199.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 9 574.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | 14 767.00 | | 18 832.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 1 820.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 849.00 | 1 484 748.00 | | 1 179 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 204.00 | 8 426 793.00 | | 7 616 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 849.00 | 1 484 748.00 | | 1 179 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 185.00 | 907 433.00 | | 454 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 99 900.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 41 179.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 657.00 | 470 607.00 | | 250 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 454.00 | 364 237.00 | | 649 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 797.00 | 106 370.00 | | -398 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 519 856.00 | | | 519 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 185.00 | 454 185.00 | | 454 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 251.00 | 688 251.00 | | 688 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 367.00 | 612 367.00 | | 612 367.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 849.00 | 1 179 849.00 | | 1 179 849.00 |