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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 718 171.00 | 275 495.00 | 442 675.00 | 718 171.00 |
040 Immobilisations financières | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 682.00 | 275 495.00 | 611 186.00 | 886 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
072 Créances – Autres | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 799 894.00 | 58 939.00 | 6 740 954.00 | 6 799 894.00 |
084 Disponibilités | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 322 970.00 | 58 939.00 | 7 264 031.00 | 7 322 970.00 |
110 Total général Actif | 8 209 652.00 | 334 435.00 | 7 875 217.00 | 8 209 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 672 321.00 | |
126 Réserve légale | | | 267 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 377 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 653 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 182 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 221 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 875 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 976.00 | | | 976.00 |
230 Autres produits | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 376.00 | | | 313 376.00 |
242 Autres charges externes. | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
252 Charges sociales | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
280 Produits financiers | 409 448.00 | | | 409 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
294 Charges financières | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423 567.00 | | | 423 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 604.00 | | | 217 604.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 738.00 | | | 8 738.00 |