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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 902.00 | 10 677.00 | 225.00 | 10 902.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 712.00 | 19 215.00 | 198 496.00 | 217 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 695.00 | 29 892.00 | 228 802.00 | 258 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 948.00 | 11 666.00 | 744 281.00 | 755 948.00 |
BZ Autres créances | 172 153.00 | | 172 153.00 | 172 153.00 |
CF Disponibilités | 1 052 098.00 | | 1 052 098.00 | 1 052 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 263.00 | 11 666.00 | 1 987 596.00 | 1 999 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 958.00 | 41 559.00 | 2 216 398.00 | 2 257 958.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 761.00 | 482 656.00 | | 278 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 356.00 | 96 105.00 | | 349 356.00 |
DL TOTAL (I) | 639 117.00 | 589 761.00 | | 639 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 172.00 | 724 526.00 | | 1 040 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 851.00 | 292 652.00 | | 427 851.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 67 726.00 | | 18 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 649.00 | 55 416.00 | | 90 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 280.00 | 1 140 322.00 | | 1 577 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 398.00 | 1 730 083.00 | | 2 216 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 444 005.00 | | 14 444 005.00 | 14 444 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 444 005.00 | | 14 444 005.00 | 14 444 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 468 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | 5 741.00 | | 5 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 187.00 | 5 741.00 | | 136 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 468.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 938.00 | 1 468.00 | | 101 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 249.00 | 4 272.00 | | 34 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 190.00 | 65 434.00 | | 186 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 691.00 | 9 207 731.00 | | 14 608 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 335.00 | 9 111 626.00 | | 14 259 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 356.00 | 96 105.00 | | 349 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 147.00 | | 231 651.00 | 203 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 103.00 | 258 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 103.00 | 217 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 902.00 | | 27 000.00 | 10 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 780.00 | | 202 036.00 | 191 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 2 615.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 619.00 | 33 298.00 | 76 025.00 | 72 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | 33 298.00 | 76 025.00 | 61 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 4 333.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 4 333.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 4 333.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 173.00 | 1 040 173.00 | | 1 040 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 741 948.00 | | | 741 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
VP Divers | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 951.00 | 933 165.00 | 16 786.00 | 949 951.00 |
VW T.V.A. | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 281.00 | 1 577 281.00 | | 1 577 281.00 |