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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 011.00 | 793.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 479.00 | 40 128.00 | 97 351.00 | 137 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 375.00 | 50 139.00 | 128 235.00 | 178 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 200.00 | 11 667.00 | 697 533.00 | 709 200.00 |
BZ Autres créances | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
CF Disponibilités | 1 537 894.00 | | 1 537 894.00 | 1 537 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 778.00 | 11 667.00 | 2 483 111.00 | 2 494 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 153.00 | 61 806.00 | 2 611 347.00 | 2 673 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 118.00 | 278 761.00 | | 328 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 928.00 | 349 356.00 | | 486 928.00 |
DL TOTAL (I) | 826 046.00 | 639 118.00 | | 826 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 159.00 | 1 040 173.00 | | 1 320 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 536.00 | 427 852.00 | | 326 536.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 18 606.00 | | 17 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 796.00 | 90 650.00 | | 120 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 301.00 | 1 577 281.00 | | 1 785 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 347.00 | 2 216 399.00 | | 2 611 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 222.00 | 1 577 281.00 | | 1 785 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 405 170.00 | | 17 405 170.00 | 17 405 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 405 170.00 | | 17 405 170.00 | 17 405 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 421 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 030 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 450.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 664 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 131 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 136 187.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 860.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 691.00 | 100 078.00 | | 71 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 701.00 | 101 938.00 | | 71 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 701.00 | 34 249.00 | | -21 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 336.00 | 186 190.00 | | 251 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 474 342.00 | 14 608 692.00 | | 17 474 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 987 414.00 | 14 259 335.00 | | 16 987 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 928.00 | 349 356.00 | | 486 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 695.00 | | 1 574.00 | 258 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 895.00 | 178 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 37 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 218.00 | 137 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 902.00 | | 579.00 | 37 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 713.00 | | 984.00 | 217 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 11.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 30 450.00 | 10 204.00 | 29 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | 11.00 | 677.00 | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | 30 439.00 | 9 527.00 | 19 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 159.00 | 1 320 159.00 | | 1 320 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 695 200.00 | | | 695 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VP Divers | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 673.00 | 942 884.00 | 16 789.00 | 959 673.00 |
VW T.V.A. | 191 699.00 | 191 699.00 | | 191 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 301.00 | 1 785 222.00 | 79.00 | 1 785 301.00 |