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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 579.00 | 225.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 623.00 | 667.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 662.00 | 127 646.00 | 176 016.00 | 303 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 310.00 | 128 848.00 | 177 462.00 | 306 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 770.00 | 41 667.00 | 1 649 104.00 | 1 690 770.00 |
BZ Autres créances | 868 182.00 | | 868 182.00 | 868 182.00 |
CF Disponibilités | 6 815 346.00 | | 6 815 346.00 | 6 815 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 440 827.00 | 41 667.00 | 9 399 161.00 | 9 440 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 137.00 | 170 515.00 | 9 576 623.00 | 9 747 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 860.00 | 873 204.00 | | 1 839 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 461.00 | 1 866 656.00 | | 1 791 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 321.00 | 2 750 860.00 | | 3 642 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 164.00 | 63 239.00 | | 37 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 809.00 | 4 074 654.00 | | 4 565 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 523.00 | 909 510.00 | | 579 523.00 |
EA Autres dettes | 197 578.00 | 128 826.00 | | 197 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 370.00 | 307 760.00 | | 549 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 302.00 | 5 488 847.00 | | 5 934 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 623.00 | 8 239 707.00 | | 9 576 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 487.00 | 5 446 826.00 | | 5 918 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 124.00 | | 2 768.00 | 304 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 306 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 304 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 770.00 | | 2 764.00 | 302 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 4.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 271.00 | 41 159.00 | 582.00 | 88 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 41 159.00 | 582.00 | 87 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | 41 667.00 | 11 667.00 | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 41 667.00 | 11 667.00 | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 41 667.00 | 11 667.00 | 11 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 667.00 | 11 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 809.00 | 4 565 809.00 | | 4 565 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 578.00 | 197 578.00 | | 197 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 370.00 | 549 370.00 | | 549 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 770.00 | 1 640 770.00 | | 1 640 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 732 936.00 | 732 936.00 | | 732 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 164.00 | 26 206.00 | 10 958.00 | 37 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 717.00 | 2 575 481.00 | 50 236.00 | 2 625 717.00 |
VW T.V.A. | 463 285.00 | 463 285.00 | | 463 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 302.00 | 5 918 487.00 | 15 815.00 | 5 934 302.00 |