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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 579.00 | 225.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 365.00 | 925.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 480.00 | 87 327.00 | 214 153.00 | 301 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 124.00 | 88 271.00 | 215 853.00 | 304 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 376.00 | 11 667.00 | 1 639 710.00 | 1 651 376.00 |
BZ Autres créances | 660 745.00 | | 660 745.00 | 660 745.00 |
CF Disponibilités | 5 608 605.00 | | 5 608 605.00 | 5 608 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 520.00 | 11 667.00 | 8 023 854.00 | 8 035 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 644.00 | 99 938.00 | 8 239 707.00 | 8 339 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873 204.00 | 982 951.00 | | 873 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 656.00 | 1 190 252.00 | | 1 866 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 860.00 | 2 184 203.00 | | 2 750 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 239.00 | 89 184.00 | | 63 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 654.00 | 2 524 981.00 | | 4 074 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 510.00 | 458 696.00 | | 909 510.00 |
EA Autres dettes | 128 826.00 | 63 386.00 | | 128 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 760.00 | 126 999.00 | | 307 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 847.00 | 3 268 104.00 | | 5 488 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 707.00 | 5 452 308.00 | | 8 239 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 826.00 | 3 200 008.00 | | 5 446 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 059.00 | | 116 087.00 | 270 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 022.00 | 304 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 022.00 | 302 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 709.00 | | 116 083.00 | 268 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 4.00 | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 797.00 | 38 540.00 | 74 066.00 | 123 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 218.00 | 38 540.00 | 74 066.00 | 123 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 654.00 | 4 074 654.00 | | 4 074 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 760.00 | 307 760.00 | | 307 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 376.00 | 1 637 376.00 | | 1 637 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 599 112.00 | 599 112.00 | | 599 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 239.00 | 26 075.00 | 37 164.00 | 63 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 150.00 | 2 412 916.00 | 14 234.00 | 2 427 150.00 |
VW T.V.A. | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 847.00 | 5 446 826.00 | 42 021.00 | 5 488 847.00 |