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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 397.00 | 407.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 755.00 | 87 794.00 | 178 961.00 | 266 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 101.00 | 98 192.00 | 179 910.00 | 278 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 600.00 | 11 667.00 | 1 180 934.00 | 1 192 600.00 |
BZ Autres créances | 321 881.00 | | 321 881.00 | 321 881.00 |
CF Disponibilités | 2 419 207.00 | | 2 419 207.00 | 2 419 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 973.00 | 11 667.00 | 3 988 307.00 | 3 999 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 075.00 | 109 858.00 | 4 168 216.00 | 4 278 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 056.00 | 315 046.00 | | 598 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 895.00 | 833 010.00 | | 984 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 952.00 | 1 159 056.00 | | 1 593 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 79.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 966.00 | 1 829 778.00 | | 1 749 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 106.00 | 505 253.00 | | 406 106.00 |
EA Autres dettes | 105 540.00 | 59 910.00 | | 105 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 795.00 | 68 251.00 | | 192 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 265.00 | 2 463 272.00 | | 2 574 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 216.00 | 3 622 328.00 | | 4 168 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 224.00 | 2 463 193.00 | | 2 480 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 514 624.00 | | 22 514 624.00 | 22 514 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 624.00 | | 22 514 624.00 | 22 514 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 527 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 439 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 676.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 064 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 900.00 | | | -29 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 768.00 | 409 561.00 | | 447 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 530 488.00 | 19 458 849.00 | | 22 530 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 545 593.00 | 18 625 839.00 | | 21 545 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 895.00 | 833 010.00 | | 984 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 232.00 | | 131 407.00 | 181 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 564.00 | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 538.00 | 278 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 266 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 326.00 | | 131 403.00 | 140 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 4.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 152.00 | 28 676.00 | 2 636.00 | 72 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | 193.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 28 483.00 | 2 636.00 | 61 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 966.00 | 1 749 966.00 | | 1 749 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 600.00 | 1 178 600.00 | | 1 178 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 25 816.00 | 89 184.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 997.00 | 1 566 767.00 | 14 230.00 | 1 580 997.00 |
VW T.V.A. | 264 746.00 | 264 746.00 | | 264 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 265.00 | 2 480 224.00 | 94 041.00 | 2 574 265.00 |