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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 204.00 | 600.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 325.00 | 61 948.00 | 78 377.00 | 140 325.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 232.00 | 72 152.00 | 159 080.00 | 231 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 022.00 | 11 666.00 | 946 355.00 | 958 022.00 |
BZ Autres créances | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
CF Disponibilités | 2 189 152.00 | | 2 189 152.00 | 2 189 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 914.00 | 11 666.00 | 3 463 247.00 | 3 474 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 146.00 | 83 818.00 | 3 622 327.00 | 3 706 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 046.00 | 328 117.00 | | 315 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 009.00 | 486 928.00 | | 833 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 056.00 | 826 046.00 | | 1 159 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 778.00 | 1 320 159.00 | | 1 829 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 253.00 | 326 536.00 | | 505 253.00 |
EA Autres dettes | 59 910.00 | 17 730.00 | | 59 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | 120 795.00 | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 271.00 | 1 785 300.00 | | 2 463 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 327.00 | 2 611 346.00 | | 3 622 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 192.00 | 1 785 221.00 | | 2 463 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 449 020.00 | | 19 449 020.00 | 19 449 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 449 020.00 | | 19 449 020.00 | 19 449 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 458 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 673 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 216 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 561.00 | 251 336.00 | | 409 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 849.00 | 17 474 342.00 | | 19 458 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 625 839.00 | 16 987 413.00 | | 18 625 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 009.00 | 486 928.00 | | 833 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 375.00 | | 53 652.00 | 178 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 231 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 190 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 479.00 | | 53 641.00 | 137 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 11.00 | 3 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139.00 | 22 807.00 | 794.00 | 50 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 193.00 | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 128.00 | 22 614.00 | 794.00 | 40 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 778.00 | 1 829 778.00 | | 1 829 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 944 023.00 | | | 944 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 277 219.00 | | | 277 219.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 554.00 | 1 271 762.00 | 16 792.00 | 1 288 554.00 |
VW T.V.A. | 279 996.00 | 279 996.00 | | 279 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 272.00 | 2 463 193.00 | 79.00 | 2 463 272.00 |