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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 579.00 | 225.00 | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 107.00 | 1 183.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 418.00 | 123 110.00 | 144 307.00 | 267 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 058.00 | 123 796.00 | 146 261.00 | 270 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 905.00 | 11 666.00 | 915 239.00 | 926 905.00 |
BZ Autres créances | 418 819.00 | | 418 819.00 | 418 819.00 |
CF Disponibilités | 3 924 439.00 | | 3 924 439.00 | 3 924 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 713.00 | 11 666.00 | 5 306 046.00 | 5 317 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 771.00 | 135 463.00 | 5 452 308.00 | 5 587 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 982 951.00 | 598 056.00 | | 982 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 252.00 | 984 895.00 | | 1 190 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 203.00 | 1 593 951.00 | | 2 184 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 184.00 | 115 000.00 | | 89 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 981.00 | 1 749 965.00 | | 2 524 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 696.00 | 406 106.00 | | 458 696.00 |
EA Autres dettes | 63 386.00 | 105 539.00 | | 63 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 999.00 | 192 795.00 | | 126 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 104.00 | 2 574 264.00 | | 3 268 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 308.00 | 4 168 216.00 | | 5 452 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 008.00 | 2 480 223.00 | | 3 200 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 429 379.00 | | 25 429 379.00 | 25 429 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 429 379.00 | | 25 429 379.00 | 25 429 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 442 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 139 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 761 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 2 564.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 562.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 32 464.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 960.00 | -29 900.00 | | 22 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 722.00 | 447 768.00 | | 512 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 465 049.00 | 22 530 488.00 | | 25 465 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 274 797.00 | 21 545 592.00 | | 24 274 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 252.00 | 984 895.00 | | 1 190 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 101.00 | | 1 957.00 | 278 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 270 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 755.00 | | 1 953.00 | 266 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 4.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 192.00 | 35 605.00 | 10 000.00 | 98 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 182.00 | 10 000.00 | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 795.00 | 35 423.00 | | 87 795.00 |