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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 673.00 | 5 675.00 | 14 997.00 | 20 673.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 248.00 | 212.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512.00 | 7 620.00 | 8 892.00 | 16 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 567.00 | 78 571.00 | 32 997.00 | 111 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 143.00 | 92 113.00 | 94 030.00 | 186 143.00 |
BT Marchandises | 581 821.00 | | 581 821.00 | 581 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 021.00 | 14 409.00 | 554 613.00 | 569 021.00 |
BZ Autres créances | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
CF Disponibilités | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 747.00 | 14 409.00 | 1 350 338.00 | 1 364 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890.00 | 106 522.00 | 1 444 368.00 | 1 550 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 326 443.00 | | | 326 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117.00 | | | 250 117.00 |
DL TOTAL (I) | 719 561.00 | | | 719 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948.00 | | | 434 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 808.00 | | | 724 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368.00 | | | 1 444 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845.00 | | | 715 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 522 227.00 | 473 396.00 | 4 995 623.00 | 4 522 227.00 |
FG Production vendue services | 70 209.00 | 23 091.00 | 93 301.00 | 70 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 436.00 | 496 488.00 | 5 088 924.00 | 4 592 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 119 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480.00 | | | 5 215 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363.00 | | | 4 965 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 117.00 | | | 250 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 447.00 | | 39 096.00 | 151 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 186 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 128 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 891.00 | | 16 462.00 | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | | 22 634.00 | 109 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281.00 | 16 376.00 | 3 544.00 | 79 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 663.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022.00 | 14 713.00 | 3 544.00 | 75 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 274.00 | 9 420.00 | 119 286.00 | 124 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 274.00 | 9 420.00 | 119 286.00 | 124 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 274.00 | 9 420.00 | 119 286.00 | 124 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 119 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 948.00 | 434 948.00 | | 434 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 551 247.00 | | | 551 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717.00 | 9 754.00 | 8 963.00 | 18 717.00 |
VI Groupe et associés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198.00 | 699 622.00 | 12 576.00 | 712 198.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808.00 | 715 845.00 | 8 963.00 | 724 808.00 |