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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 273.00 | 187.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 392.00 | 9 334.00 | 152 058.00 | 161 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 650.00 | 76 405.00 | 20 244.00 | 96 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 909.00 | 103 489.00 | 209 420.00 | 312 909.00 |
BT Marchandises | 731 949.00 | | 731 949.00 | 731 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 289.00 | 7 877.00 | 888 412.00 | 896 289.00 |
BZ Autres créances | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
CF Disponibilités | 304 091.00 | | 304 091.00 | 304 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 821.00 | 7 877.00 | 2 053 945.00 | 2 061 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 731.00 | 111 366.00 | 2 263 365.00 | 2 374 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 476 561.00 | 326 443.00 | | 476 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 496.00 | 250 117.00 | | 462 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 057.00 | 719 561.00 | | 1 082 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 573.00 | 18 717.00 | | 147 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 020.00 | 100 230.00 | | 135 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 940.00 | 434 948.00 | | 644 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 003.00 | 148 198.00 | | 219 003.00 |
EA Autres dettes | 34 772.00 | 22 714.00 | | 34 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 308.00 | 724 808.00 | | 1 181 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 365.00 | 1 444 368.00 | | 2 263 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 917.00 | 604 758.00 | 7 183 674.00 | 6 578 917.00 |
FG Production vendue services | 83 199.00 | 26 248.00 | 109 447.00 | 83 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 116.00 | 631 005.00 | 7 293 121.00 | 6 662 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 1 500.00 | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 427.00 | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 1 283.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | 217.00 | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 279.00 | 105 896.00 | | 207 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 717.00 | 5 215 480.00 | | 7 330 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 221.00 | 4 965 363.00 | | 6 868 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 496.00 | 250 117.00 | | 462 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 143.00 | | 186 515.00 | 186 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 748.00 | 312 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 196.00 | 42 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 552.00 | 258 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | | 186 515.00 | 128 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 113.00 | 32 125.00 | 20 748.00 | 92 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 15 023.00 | 3 196.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | 17 102.00 | 17 552.00 | 86 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | 3 656.00 | 10 188.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 3 656.00 | 10 188.00 | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | 3 656.00 | 10 188.00 | 14 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 10 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 940.00 | 644 940.00 | | 644 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 886 307.00 | | | 886 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 573.00 | 39 254.00 | 108 319.00 | 147 573.00 |
VI Groupe et associés | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 837.00 | | | 155 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VP Divers | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 358.00 | 1 038 358.00 | | 1 038 358.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 308.00 | 1 072 989.00 | 108 319.00 | 1 181 308.00 |