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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 515.00 | 25 998.00 | 12 517.00 | 38 515.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AP Constructions | 156 122.00 | 25 473.00 | 130 648.00 | 156 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 536.00 | 165 363.00 | 288 173.00 | 453 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 332.00 | 110 220.00 | 248 112.00 | 358 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 213.00 | 327 054.00 | 736 159.00 | 1 063 213.00 |
BT Marchandises | 1 781 308.00 | | 1 781 308.00 | 1 781 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 193.00 | 36 701.00 | 1 511 492.00 | 1 548 193.00 |
BZ Autres créances | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
CF Disponibilités | 1 839 158.00 | | 1 839 158.00 | 1 839 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 553.00 | | 155 553.00 | 155 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 543.00 | 36 701.00 | 5 420 842.00 | 5 457 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 756.00 | 363 756.00 | 6 157 001.00 | 6 520 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 766.00 | 1 278 776.00 | | 1 766 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 473.00 | 887 990.00 | | 1 268 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 068.00 | 26 768.00 | | 24 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 307.00 | 2 336 534.00 | | 3 202 307.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 457.00 | 286 333.00 | | 373 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 348.00 | 655 463.00 | | 1 164 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | 17 870.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 764.00 | 945 965.00 | | 884 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 750.00 | 276 874.00 | | 401 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 776.00 | | |
EA Autres dettes | 122 428.00 | 81 405.00 | | 122 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 694.00 | 2 280 687.00 | | 2 949 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 001.00 | 4 622 220.00 | | 6 157 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 311.00 | 2 052 071.00 | | 2 708 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 003 923.00 | 986 982.00 | 15 990 905.00 | 15 003 923.00 |
FG Production vendue services | 190 279.00 | 32 724.00 | 223 002.00 | 190 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194 201.00 | 1 019 706.00 | 16 213 907.00 | 15 194 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 251 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 125 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 490 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 730.00 | 14 079.00 | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 111.00 | 233.00 | | 11 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111.00 | 318.00 | | 11 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | 318.00 | | 10 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 981.00 | 372 866.00 | | 487 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 262 252.00 | 12 802 071.00 | | 16 262 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 993 779.00 | 11 914 080.00 | | 14 993 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 473.00 | 887 990.00 | | 1 268 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 543.00 | | 192 690.00 | 871 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 063 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 62 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 778.00 | | 2 977.00 | 60 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 741.00 | | 189 713.00 | 781 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 034.00 | 104 020.00 | | 223 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 208.00 | 6 790.00 | | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 826.00 | 97 231.00 | | 203 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 374.00 | 9 766.00 | 19 439.00 | 46 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 374.00 | 9 766.00 | 19 439.00 | 46 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 374.00 | 9 766.00 | 19 439.00 | 51 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 766.00 | 19 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 764.00 | 884 764.00 | | 884 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 470.00 | 227 470.00 | | 227 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 712.00 | 1 509 712.00 | | 1 509 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VB T. V. A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 457.00 | 135 022.00 | 226 524.00 | 373 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 348.00 | 1 164 348.00 | | 1 164 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 290.00 | 1 863 290.00 | | 1 863 290.00 |
VW T.V.A. | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 746.00 | 2 708 311.00 | 226 524.00 | 2 946 746.00 |