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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 15 437.00 | 1 161.00 | 16 599.00 |
AH Fonds commercial | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
AP Constructions | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033.00 | 112 720.00 | 56 313.00 | 169 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 387.00 | 56 840.00 | 40 547.00 | 97 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 207 879.00 | 325 623.00 | 533 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 054.00 | | 137 054.00 | 137 054.00 |
BT Marchandises | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 744.00 | 15 010.00 | 820 734.00 | 835 744.00 |
BZ Autres créances | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
CF Disponibilités | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 880.00 | 15 010.00 | 1 320 870.00 | 1 335 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 382.00 | 222 889.00 | 1 646 493.00 | 1 869 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DG Autres réserves | 299 455.00 | | | 299 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
DL TOTAL (I) | 661 908.00 | | | 661 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 198.00 | | | 289 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 996.00 | | | 309 996.00 |
EA Autres dettes | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 584.00 | | | 984 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 493.00 | | | 1 646 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 584.00 | | | 984 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 600.00 | | 1 306 600.00 | 1 306 600.00 |
FG Production vendue services | 2 030 299.00 | | 2 030 299.00 | 2 030 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 899.00 | | 3 336 899.00 | 3 336 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 193.00 | | | 3 431 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 310.00 | | | 3 343 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 201.00 | | 124 300.00 | 409 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 571.00 | | 99 714.00 | 134 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 700.00 | | 24 601.00 | 264 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | -15.00 | 9 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377.00 | 26 501.00 | | 181 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | 5 917.00 | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 857.00 | 20 585.00 | | 171 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 584.00 | 349.00 | 6 923.00 | 21 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 584.00 | 349.00 | 6 923.00 | 21 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 584.00 | 349.00 | 6 923.00 | 21 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 6 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 198.00 | 289 198.00 | | 289 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 816 124.00 | | | 816 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063.00 | 220 063.00 | | 220 063.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VP Divers | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 810.00 | 957 895.00 | 9 915.00 | 967 810.00 |
VW T.V.A. | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 584.00 | 984 584.00 | | 984 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
ST Autres comptes | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 206 144.00 | | | 206 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 397.00 | | | 658 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 639.00 | | | 381 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 439.00 | | | 672 439.00 |