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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 19 375.00 | 5 507.00 | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
AP Constructions | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 807.00 | 131 907.00 | 41 900.00 | 173 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 263.00 | 74 656.00 | 44 607.00 | 119 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 752.00 | 248 820.00 | 321 932.00 | 570 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
BT Marchandises | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 875.00 | 18 209.00 | 1 158 666.00 | 1 176 875.00 |
BZ Autres créances | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
CF Disponibilités | 219 086.00 | | 219 086.00 | 219 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 699.00 | 18 209.00 | 1 723 490.00 | 1 741 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 451.00 | 267 029.00 | 2 045 422.00 | 2 312 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 509 854.00 | | | 509 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
DL TOTAL (I) | 912 539.00 | | | 912 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 262.00 | | | 334 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | | | 409 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
EA Autres dettes | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 883.00 | | | 1 132 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 422.00 | | | 2 045 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 246.00 | | | 863 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 892.00 | | 1 484 892.00 | 1 484 892.00 |
FG Production vendue services | 2 335 500.00 | | 2 335 500.00 | 2 335 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 392.00 | | 3 820 392.00 | 3 820 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 541.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 521.00 | | | 3 865 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 356.00 | | | 3 741 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 281.00 | | 21 392.00 | 552 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 570 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 315 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 586.00 | | 19 287.00 | 299 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | 2 105.00 | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 200.00 | 23 541.00 | 2 922.00 | 228 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | 2 761.00 | | 16 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 586.00 | 20 780.00 | 2 922.00 | 211 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 278.00 | | 69.00 | 18 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | | 69.00 | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | | 69.00 | 18 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 201.00 | 409 201.00 | | 409 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 674.00 | 1 153 674.00 | | 1 153 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 262.00 | 65 337.00 | 228 019.00 | 334 262.00 |
VI Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 065.00 | 1 324 834.00 | 12 231.00 | 1 337 065.00 |
VW T.V.A. | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 171.00 | 863 246.00 | 228 019.00 | 1 132 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
ST Autres comptes | 300 984.00 | | | 300 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
YT Sous‐traitance | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 582.00 | | | 762 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 471.00 | | | 426 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 301.00 | | | 665 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |