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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 275 986.00 | | 275 986.00 | 275 986.00 |
AP Constructions | 55 352.00 | 29 711.00 | 25 641.00 | 55 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 175.00 | 182 967.00 | 61 208.00 | 244 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 768.00 | 121 864.00 | 45 905.00 | 167 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 382.00 | 359 424.00 | 427 958.00 | 787 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 276.00 | | 262 276.00 | 262 276.00 |
BT Marchandises | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 385.00 | 41 637.00 | 1 665 748.00 | 1 707 385.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 613 374.00 | | 613 374.00 | 613 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 621.00 | 41 637.00 | 2 781 984.00 | 2 823 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 003.00 | 401 061.00 | 3 209 942.00 | 3 611 003.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 709 048.00 | | | 709 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 048.00 | | | 281 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 615.00 | | | 1 268 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 772.00 | | | 535 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 465.00 | | | 677 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 271.00 | | | 642 271.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 327.00 | | | 1 941 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 942.00 | | | 3 209 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 332.00 | | | 1 563 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 779.00 | | 2 223 779.00 | 2 223 779.00 |
FG Production vendue services | 4 348 577.00 | | 4 348 577.00 | 4 348 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 572 355.00 | | 6 572 355.00 | 6 572 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 572.00 | | | 6 607 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 524.00 | | | 6 326 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 048.00 | | | 281 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 640.00 | | 9 280.00 | 791 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 787 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 539.00 | 467 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 954.00 | | 8 880.00 | 471 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817.00 | | 400.00 | 18 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 011.00 | 43 953.00 | 13 539.00 | 329 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 128.00 | 43 953.00 | 13 539.00 | 304 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 38 706.00 | 772.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704.00 | 38 706.00 | 772.00 | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | 38 706.00 | 772.00 | 3 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 706.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 465.00 | 677 465.00 | | 677 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 042.00 | 1 657 042.00 | | 1 657 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VC Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 545.00 | 150 471.00 | 373 074.00 | 523 545.00 |
VI Groupe et associés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 084.00 | 1 844 867.00 | 15 217.00 | 1 860 084.00 |
VW T.V.A. | 229 995.00 | 229 995.00 | | 229 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 407.00 | 1 563 332.00 | 373 074.00 | 1 936 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
ST Autres comptes | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YT Sous‐traitance | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 308.00 | | | 1 188 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 792.00 | | | 774 792.00 |
ZE Dividendes | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 889.00 | | | 845 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |