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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 22 137.00 | 2 746.00 | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 217 686.00 | | 217 686.00 | 217 686.00 |
AP Constructions | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 961.00 | 125 680.00 | 64 280.00 | 189 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 923.00 | 82 279.00 | 88 643.00 | 170 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 158.00 | 252 978.00 | 385 181.00 | 638 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
BT Marchandises | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 730.00 | 5 576.00 | 1 138 155.00 | 1 143 730.00 |
BZ Autres créances | 123 019.00 | | 123 019.00 | 123 019.00 |
CF Disponibilités | 275 988.00 | | 275 988.00 | 275 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 262.00 | 5 576.00 | 1 762 686.00 | 1 768 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 420.00 | 258 553.00 | 2 147 867.00 | 2 406 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 634 019.00 | | | 634 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 968.00 | | | 1 008 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 478.00 | | | 336 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 098.00 | | | 377 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 430.00 | | | 343 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 899.00 | | | 1 138 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 867.00 | | | 2 147 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 712.00 | | | 853 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 521.00 | | 1 847 521.00 | 1 847 521.00 |
FG Production vendue services | 2 081 004.00 | | 2 081 004.00 | 2 081 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 524.00 | | 3 928 524.00 | 3 928 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 475.00 | | | 3 976 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 046.00 | | | 3 880 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 751.00 | | 89 716.00 | 570 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 943.00 | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 309.00 | 638 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 383 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 951.00 | | 88 180.00 | 315 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | 1 536.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 820.00 | 24 525.00 | 20 367.00 | 248 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 2 761.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 444.00 | 21 763.00 | 20 367.00 | 229 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 209.00 | | 12 634.00 | 18 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 209.00 | | 12 634.00 | 18 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 209.00 | | 12 634.00 | 18 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 098.00 | 377 098.00 | | 377 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 166.00 | 107 166.00 | | 107 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 748.00 | 1 135 748.00 | | 1 135 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 478.00 | 81 457.00 | 248 607.00 | 336 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 738.00 | 1 299 913.00 | 11 824.00 | 1 311 738.00 |
VW T.V.A. | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 733.00 | 853 712.00 | 248 607.00 | 1 108 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
ST Autres comptes | 303 332.00 | | | 303 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 740.00 | | | 176 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YT Sous‐traitance | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 203.00 | | | 786 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 864.00 | | | 460 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 173.00 | | | 614 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |